تحلیل قیمت بیت کوین پس از بازگشت شارپ و V شکل BTC در پی انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا دوباره مورد توجه قرار گرفته است. بیت کوین پس از افت کوتاه مدت زیر ۷۶ هزار دلار، تا محدوده ۷۸ هزار دلار بازگشت و این سوال مهم را مطرح می‌کند که آیا خریداران می‌توانند سطوح مقاومت کلیدی را پشت سر گذاشته و BTC را به سمت ۸۰ هزار دلار سوق دهند؟
با این حال، یک مانع فنی مهم همچنان باقی است. علی‌رغم بهبود قیمت، بیت کوین همچنان با مقاومت ساختار میانگین متحرک چهار ساعته خود روبرو است که نشان می‌دهد خریداران هنوز کنترل روند کوتاه‌مدت را به دست نیاورده‌اند. معتقدیم حرکت معنادار بعدی می‌تواند به این بستگی داشته باشد که آیا BTC می‌تواند میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای ساعتی (EMA) خود را دوباره به دست آورد.
بازگشت V شکل بیت کوین توجه‌ها را جلب کرده است
واکنش اولیه بازار به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، نوسانات قابل توجهی را در بازارهای ارز دیجیتال و بازارهای مالی سنتی ایجاد کرد. بیت کوین به طور موقت به زیر ۷۶ هزار دلار سقوط کرد و سپس تا محدوده ۷۸ هزار دلار بازگشت.
این میزان، حداقل ۲.۶ درصد افزایش را نسبت به سطح مرجع ۷۶ هزار دلار نشان می‌دهد. سرعت این بازگشت حاکی از آن است که خریداران به سطوح قیمتی پایین‌تر واکنش نشان داده‌اند، هرچند این حرکت به تنهایی مشخص نمی‌کند که آیا تقاضای جدید یا پوشش موقعیت شورت دلیل اصلی بوده است. همانطور که در پوشش خبری انتخابات میان‌دوره‌ای بیت کوین بحث کردیم، دوره انتخابات آزمون غیرمعمولی برای روند بلندمدت BTC بوده است. اکنون که رأی‌گیری به پایان رسیده است، تمرکز به سمت نقدینگی، موقعیت‌گیری بازار و مقاومت فنی معطوف شده است.
میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته EMA، حرکت بعدی بیت کوین را تعیین می‌کند
میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته EMA یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که باید در وضعیت فعلی رصد کرد. این میانگین متحرک، میانگین قیمت بیت کوین را در ۲۰۰ کندل ساعتی گذشته محاسبه می‌کند و وزن بیشتری به فعالیت معاملاتی اخیر می‌دهد. زمانی که بیت کوین زیر این شاخص معامله می‌شود، معامله‌گران اغلب آن را نشانه‌ای از ضعف در مومنتوم کوتاه‌مدت تفسیر می‌کنند.
بنابراین، عبور تأیید شده از میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته EMA می‌تواند نشان دهد که خریداران در حال بازپس‌گیری کنترل هستند. با این حال، ما بیش از یک شکست موقتی را انتظار داریم. در حالت ایده‌آل، BTC این شاخص را دوباره به دست آورده، با موفقیت آن را به عنوان حمایت دوباره آزمایش کرده و کف‌های بالاتر را تثبیت کند. این توالی، شواهد قوی‌تری مبنی بر ادامه روند صعودی ارائه می‌دهد.
چرا نمودار چهار ساعته همچنان اهمیت دارد
حتی اگر بیت کوین بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته EMA بازیابی شود، نمودار چهار ساعته چالش دیگری را نشان می‌دهد. طبق ساختار فنی که ما در حال بررسی آن هستیم، میانگین متحرک و منطقه مقاومت میانگین متحرک چهار ساعته، تلاش اخیر برای بهبود قیمت را رد کرده‌اند. این نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان در قیمت‌های بالاتر فعال هستند.
یک شکست موفقیت‌آمیز در مقیاس ساعتی می‌تواند راه را برای یک رالی تسکینی به سمت ناحیه مقاومت چهار ساعته باز کند، اما این به معنای تغییر روند گسترده‌تر نیست. معتقدیم معامله‌گران باید بین یک بهبود کوتاه‌مدت و یک تغییر تأیید شده در ساختار بازار تمایز قائل شوند. عبور از منطقه مقاومت چهار ساعته، به ویژه اگر با حجم معاملات رو به بهبود همراه باشد، می‌تواند مورد حامی صعودی را تقویت کند.
آیا بیت کوین دوباره به سمت ۸۰ هزار دلار حرکت خواهد کرد؟
با توجه به معامله بیت کوین در نزدیکی ناحیه مرجع ۷۸ هزار دلار، آستانه روانی ۸۰ هزار دلار همچنان در دسترس است. حرکت از ۷۸ هزار دلار به ۸۰ هزار دلار، نشان‌دهنده افزایشی تقریباً ۲.۵۶ درصدی است. با این حال، مسیر رسیدن به این سطح به چندین تحول فنی بستگی دارد. اول، خریداران باید میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته EMA را دوباره به دست آورند. دوم، بیت کوین باید بر مقاومت میانگین متحرک چهار ساعته که اخیراً رشد قیمت را محدود کرده، غلبه کند. در نهایت، تأیید قوی‌تر با یک بازیابی پایدار بالای میانگین متحرک و ساختار میانگین متحرک روزانه حاصل می‌شود.
تا آن زمان، تصویر فنی کلی همچنان شکننده باقی می‌ماند. پوشش قبلی ما در مورد سقوط بیت کوین به زیر ۸۰ هزار دلار نشان می‌دهد که چگونه موقعیت‌گیری اهرمی بازار می‌تواند حرکات قیمتی را تشدید کند.
آنچه در ادامه رصد می‌کنیم
ممکن است انتخابات میان‌دوره‌ای به پایان رسیده باشد، اما بیت کوین همچنان با آزمون‌های مهمی روبرو است. ما رصد می‌کنیم که آیا خریداران می‌توانند میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته EMA را به عنوان حمایت تثبیت کنند، آیا حجم معاملات افزایش می‌یابد و آیا منطقه مقاومت چهار ساعته شروع به تضعیف شدن می‌کند.
احساسات گسترده‌تر بازار نیز اهمیت دارد. بهبود تقاضای نهادی و افزایش ریسک‌پذیری می‌تواند از بازیابی حمایت کند، در حالی که فشار فروش مجدد می‌تواند بیت کوین را به سمت سطوح پایین اخیر بازگرداند. همانطور که در تحلیل قبلی بازار ETF بیت کوین مشاهده کردیم، موقعیت‌گیری نهادی می‌تواند زمینه مفیدی فراتر از نوسانات روزانه قیمت فراهم کند. در حال حاضر، بازگشت بیت کوین دلگرم‌کننده است، اما تأیید همچنان ضروری است. چند جلسه معاملاتی آینده می‌تواند مشخص کند که آیا این بازگشت V شکل، آغاز یک حرکت بزرگتر است یا صرفاً یک جهش موقتی در یک ساختار ضعیف‌تر بازار.
