نمودار روزانه قیمت بیتکوین نشان میدهد شاخص RSI در سطح ۳۴، ADX در ۳۶.۹ در حالت نگرانی روند نزولی را نشان میدهد، تنظیمات EMA مرگ در حال شکلگیری است که نشاندهنده یک روند نزولی منظم است. سطح حمایت ۵۸,۰۳۵ دلار در روز دوشنبه در جریان ریزش تا ۵۸,۸۰۱ دلار حفظ شد، اما شاید فرصتهای بیشتری برای نگه داشتن آن وجود نداشته باشد.
مشتریان در روایتهای مختلف میگویند احتمال ریزش قیمت بیتکوین به میزان ۸۰٪ قبل از هرگونه بازیابی بازار وجود دارد.
بازارهای وال استریت امروز سبز شدند؛ نزدک ۱.۴٪، S&P 500 ۰.۸٪ بالا رفت، پس از اینکه دیوان عالی آمریکا تلاش ترامپ برای اخراج لیسا کوک، فرمانده بانک فدرال را مسدود کرد و آتشبس آمریکا و ایران تنشها در نزدیکی تنگه هرمز را کاهش داد.
داراییهای ریسکی رشد کردند، اما بیتکوین به سختی توجهی نکرد. BTC حدود ۵۳٪ از قله تاریخی خود در اکتبر ۲۰۲۵ که ۱۲۶,۱۹۸ دلار بود، کاهش یافته است و فقط ضررهای چهارماهه پشت سر هم مشابه بازار خرس ۲۰۲۲ را ثبت کرده است.
اطلاعات قیمت بیتکوین. تصویر: Tradingview
پیشزمینه اقتصادی جهانی کمکی نمیکند. ETFهای اسپات بیتکوین در ژوئن تقریبا ۴ میلیارد دلار از دست دادند، و تقاضای نهادی که قبلاً مانع کاهشهای قبلی شده بود، کاهش یافته است. فدرال رزرو تحت رهبری کوین وارش هنوز سختگیر است—بازارها احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را ۸۰٪ برآورد میکنند.
تجزیه و تحلیل روزانه قیمت بیتکوین نشان میدهد
در آغاز روز دوشنبه، قیمت بیتکوین در نمودار روزانه در ۵۹,۴۷۳ دلار باز شد، تا کف جلسه در ۵۸,۸۰۱ دلار کاهش یافت، سپس به حدود ۶۰,۱۰۴ دلار برگشت، یعنی یک حرکت+۱.۰۶٪.
این جهش تصادفی نبود. سطح ۵۸,۰۳۵ دلار در نقطه مرجع کل موج فیبوناچی نزولی است که از بالا در ژوئن به ارتفاع ۶۷,۲۵۳ دلار اندازهگیری شده و به عنوان خط حمایتی افقی عمل میکند. خریداران در نزدیکی این سطح وارد میدان شدند. سوال این است که چه تعداد دفعات میتوانند این کار را تکرار کنند.
شاخص میانگین جهتدار یا ADX در روزهای جاری ۳۶.۹ است. این شاخص میزان قدرت روند را نشان میدهد—بدون توجه به جهت—و هر مقداری بالای ۲۵ نشان میدهد روندی واقعی و متعهد در حال شکلگیری است.
شاخص قدرت نسبی یا RSI که میزان حرکت خرید و فروش را بر اساس مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ارزیابی میکند، در سطح ۳۴ قرار دارد. این در قلمروی خرس است، کمی بالاتر از سطح ۳۰ که معمولاً شرایط بیشفروش محسوب میشود. یک مقدار بیشفروش میتواند خریداران ارزانی را جذب کرده و موجی از بهبود موقت ایجاد کند، اما در این سطح، بیتکوین هنوز به آن کف نرسیده است. فشار کاملاً رو به پایین است.
تصویر میانگین متحرک نمایی همگی نشاندهنده روند نزولی هستند. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در حدود ۶۶,۹۱۳ دلار است که به شدت بالاتر از قیمت جاری قرار دارد و بهعنوان مقاومتی بالقوه عمل میکند. میانگین ۲۰۰ روزه EMA حتی بالاتر است، در حدود ۷۶,۵۱۷ دلار. زمانی که قیمت زیر هر دو میانگین متحرک حرکت میکند و ۵۰ روزه زیر ۲۰۰ روزه است—ترکیبی که معاملهگران به آن اصطلاح «مرگتقاطع» میگویند—رسانههای میانمدت و بلندمدت هر دو نزولی بودن روند را نشان میدهند. و این دقیقاً همان چیزی است که نمودار روزانه نشان میدهد.
نقشه کلی بزرگتر قابل چشمپوشی نیست. در مارید، یک بازار پیشبینی ساخته شده توسط شرکت مادر دیکریت، تریدورها احتمالا ۸۰٪ را برای ریزش بیتکوین به حدود ۵۵ هزار دلار در مقابل رشد تا ۸۴ هزار دلار قیمتگذاری کردهاند.
خبر ناامیدکنندهای برای طرفداران ثابت بازار است.
در کل، با توجه به اینکه بیتکوین در یک منطقه فشردهسازی قرار دارد، نمودار چهار ساعته ممکن است برای معاملهگرانی با افق زمانی کوتاهتر جذابتر باشد. قیمت بیتکوین بین حدود ۵۹,۲۰۰ دلار و ۶۰,۴۰۰ دلار فشرده شده است و در این بازه، نوسان (Squeeze) هنوز فعال است و حرکت مثبت کمی دارد (+۰.۲۶).
این وضعیت قیمتها را قابل پیشبینی میکند تا زمانی که فشردهسازی ادامه داشته باشد. با اهرم ۵ برابر، هر چرخه رفت و برگشت در این ناحیه ۱,۲۰۰ دلاری تقریباً ۲۱.۱٪ سودآور است، که میتواند سرمایه ۱۰۰۰ دلاری را در چند چرخه به نزدیک ۲۰۰۰ دلار تبدیل کند، البته با ریسک قابل کنترل. ولی اگر سطح ۵۸,۰۳۵ دلار شکسته شود، این استراتژی فوراً از بین میرود.
در صورت شکست سطح ۵۸,۰۳۵ دلار، نمودار روزانه حمایتی قابل حوزه نمییابد تا به خط قیمت ۵۵,۵۲۸ دلار برسد—تقریباً نزدیک به سناریوی فاجعهبار مارید. برای خریداران، هدف اصلی در روند مثبت، منطقه طلایی فیبوناچی بین ۶۲,۶۴۴ و ۶۳,۷۳۲ دلار است که باید دوباره به دست آید تا بتوان درباره تغییر روند صحبت کرد.
بالای آن، خط روند نزولی در حدود ۶۵,۰۰۰ دلار قرار دارد. اگر هر دو سطح شکسته شوند، میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۶۶,۹۱۳ دلار در دید قرار میگیرد—سطحی که بیتکوین بیش از یک ماه زیر آن معامله نکرده است.
نظرات و دیدگاههای بیان شده تنها برای اهداف اطلاعرسانی است و نباید به عنوان مشاوره مالی یا سرمایهگذاری در نظر گرفته شوند.
