سهام آمریکا روز دوشنبه با کاهش قیمت نفت، رشد کرد، اما بیت‌کوین در حدود ۷۵ هزار دلار در نوسان بود. این وضعیت پس از موجی از لیکوئید شدن‌ها رخ داد و گزارش تورم روز سه‌شنبه قرار است شرط‌بندی‌ها بر سر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را آزمایش کند.
بازارها شاهد نوسانات شدیدی در دارایی‌های سنتی و دیجیتال بوده‌اند. بیت‌کوین به سطوحی بازگشته که آخرین بار در اوایل ماه اوت دیده شده بود؛ زمانی که این رمزارز در یک ماه ۲۵ درصد رشد داشت. اما این بار، قیمت ۷۵ هزار دلار برای سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال وضعیت متفاوتی دارد، اکنون که بیت‌کوین در مسیر نزولی قرار گرفته است. سوال اینجاست که بیت‌کوین به کجا خواهد رفت؟ در ادامه به بررسی نمودارها می‌پردازیم.
بازگشت سهام آمریکا و تأثیر آن بر بازار
سهام آمریکا روز دوشنبه با کاهش ۴.۳ درصدی قیمت نفت برنت به حدود ۹۴ دلار در هر بشکه، رشد کرد. شاخص S&P 500 حدود ۱.۹ درصد و شاخص نزدک کامپوزیت ۲.۲ درصد افزایش یافت. این افزایش به بازار گسترده‌تر کمک کرد، هرچند سهام Nvidia با افت مواجه شد و سرمایه‌گذاران فناوری را نگران کرد.
گزارش تورم و پیش‌بینی نرخ بهره
دفتر آمار کار آمریکا قرار است شاخص قیمت مصرف‌کننده اکتبر را منتشر کند. این گزارش که هزینه‌های خانوارها برای کالاها و خدمات را ردیابی می‌کند، پس از گزارش مشاغل قوی‌تر از حد انتظار منتشر می‌شود. این گزارش باعث شد معامله‌گران حدود ۸۰ درصد احتمال افزایش نیم درصدی نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را در نظر بگیرند.
بیت‌کوین با ۰.۷ درصد افزایش به قیمت ۷۴,۵۵۹ دلار رسید. این رشد پس از موجی از فروش اجباری در مشتقات رمزارزی رخ داد. داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد که در ۲۴ ساعت گذشته ۱.۲ میلیارد دلار لیکوئید شده است. صرافی‌ها زمانی موقعیت‌ها را لیکوئید می‌کنند که معامله‌گران نتوانند زیان خود را با وثیقه‌هایشان پوشش دهند. حدود ۱.۰۴ میلیارد دلار از کل این مبلغ مربوط به موقعیت‌های لانگ (شرط‌بندی بر روی افزایش قیمت) بوده است. موقعیت‌های بیت‌کوین ۳۲۴ میلیون دلار را تشکیل می‌دادند که نزدیک به ۸۷ درصد از آن مربوط به موقعیت‌های لانگ بود.
تحلیل نمودار بیت‌کوین
نمودار هفتگی بیت‌کوین، حمایت در حدود ۷۴,۴۰۰ دلار را نشان می‌دهد. میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای (EMA) نزدیک به ۷۸,۲۵۰ دلار قرار دارد، بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ هفته‌ای در حدود ۶۹,۷۹۰ دلار. هر دو میانگین وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهند و میانگین کوتاه‌تر سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. نظم این میانگین‌ها همچنان روند صعودی بلندمدت را ترجیح می‌دهد، اگرچه بیت‌کوین زیر میانگین سریع‌تر معامله می‌شود و شکاف به طور قابل توجهی کاهش یافته است که احتمال تقاطع مرگ (death cross) را در آینده افزایش می‌دهد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) که با مقایسه سودهای اخیر با زیان‌های اخیر در مقیاس صفر تا ۱۰۰ سنجیده می‌شود، در ۴۷.۸ قرار دارد. این مقدار نزدیک به نقطه میانی است و تمایل کمی به سمت فروشندگان دارد و از ۳۰ (سطحی که معامله‌گران معمولاً آن را اشباع فروش می‌نامند) فاصله دارد.
شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) قدرت روند قیمت‌ها را در هر جهت اندازه‌گیری می‌کند. خوانش ۲۱.۹ پایین‌تر از آستانه ۲۵ که معمولاً برای یک روند قوی استفاده می‌شود، قرار دارد، حتی اگر اندیکاتورهای جهت‌دار همراه آن، مزیت کمی را به خریداران بدهند.
در مسیر نزولی، ۷۴,۴۰۰ دلار اولین منطقه‌ای است که خریداران ممکن است وارد عمل شوند. بیت‌کوین در این هفته از آن عبور کرده است، بنابراین بسته شدن هفتگی زیر آن، سطح ۷۲,۵۵۰ دلار را در دید قرار می‌دهد و سپس ناحیه ۶۹,۰۰۰ دلار در اطراف میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای قرار دارد. در صورت بازگشت، اولین منطقه‌ای که فروشندگان ممکن است حرکت را متوقف کنند، نزدیک به ۷۶,۰۴۰ دلار و سپس میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای در حدود ۷۸,۲۵۰ دلار است. عبور از این میانگین، سطح ۸۰,۳۶۰ دلار را دوباره در محدوده معاملات قرار می‌دهد و بالاتر از آن، اوج قبلی بازگشت در نزدیکی ۸۷,۳۵۰ دلار قرار دارد.
