بازارهای کریپتو در هفته جاری پس از ثبت رکوردهای جدید بیتکوین و انتظارات کمنوسانتر در سیاستهای نرخ بهره فدرال رزرو، تغییر جهت دادند. بیتکوین به سمت سطحهای مهم در ماه اوت حرکت کرده است و معاملهگران در حال ارزیابی دادههای تورم آمریکا هستند. دادههای شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) قرار است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه منتشر شوند و سرنوشت سیاستهای فدرال رزرو را مشخص کنند.
دادههای CPI و PPI و تأثیر آن بر بازارهای مالی
آخرین آمارهای تورم آمریکا در ادامه روند کاهش شاخصهای قبلی قرار دارند، و این موضوع احتمال توقف یا کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرده است. با توجه به نتایج ضعیفتر بازار کار آمریکا، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر کمتر شده است. ابزار FedWatch از CME نشان میدهد که احتمال توقف سیاست نرخ بهره در حال حاضر 56 درصد است.
در عین حال، دادههای بخش تولید و خدمات نشان میدهد که اقتصاد آمریکا نسبتاً مقاوم باقی مانده است، هرچند نگرانیهایی بابت احتمالات تورم و رکود در آینده وجود دارد. قیمت جهانی نفت همچنان بهدنبال پیچیدگیهای ژئوپولیتیک و روابط بینالمللی است و این موارد میتواند در قیمت CPI تأثیرگذار باشد.
نقش دلار آمریکا و یین ژاپن در بازارهای جهانی
پس از یک دوره تضعیف قابل توجه، بازیهای مداخلهگرایانه دولت آمریکا در بازار ارز، به ویژه در نحوه قیمتگذاری مجددین یین ژاپن، مورد توجه قرار گرفته است. اخیراً، بانک فدرال نیویورک با خرید یین با یورو، تلاش کرده است ارزش این ارز را کنترل کند، اما روند کاهشی مجدد یین پس از نوسان کوتاهمدت نشان میدهد که ممکن است این مداخلات نتوانند روند نزولی آن را متوقف کنند.
مطالعات نشان میدهد که مداخلات گذشته نسبت به آینده کمتأثیرتر بودهاند و روند نزولی یین همچنان ادامه دارد، در حالی که بازار ارزهای خارجی مورد توجه قرار دارند و تصمیمگیری در این زمینه میتواند بر قیمت بیتکوین و دیگر داراییهای ریسکی تأثیرگذار باشد.
تحلیل قیمت بیتکوین و انتظارات معاملهگران
در حال حاضر، بیتکوین به سطح حدود 65,800 دلار رسیده است و معاملهگران بر اساس شاخصهای فنی و نشانگرهای همگرایی و واگرایی، در انتظار شکست سطح کلیدی هستند. شاخص MACD و RSI در تایمفریمهای مختلف نشانگرهای صعودی قدرتمندی دارند که احتمال حرکتهای بزرگ در جهت صعودی را تأیید میکنند.
مطالعات نشان میدهد که سطح 65,800 دلار بهعنوان هدف بعدی برای شکست نهایی خریداران اهمیت دارد، و در صورت عبور از این سطح، حرکتهای نوسانی و بالاتر در انتظار است. در بازارهای فیوچرز، حجم سفارشهای فروش و خرید نشان میدهد که منطقه 65,800 دلار محل ریسک لیکوئید کردن موقعیتهای شورت است، بهخصوص با افزایش نوسانات.
تجمع حسابهای بزرگ و تحلیل روند احتمالی بازار
حسابهای بزرگ بیتکوین در حال حاضر به بالاترین سطح چندماه اخیر رسیدهاند و روندهای افزایشی در داراییهای با حجم بالا مشاهده میشود. این گروه از معاملهگران در مقابل کیفپولهای کوچک، که بیشتر مربوط به بازارهای خرد و فروشندگان است، در حال افزایش قرارگیری هستند.
برخی تحلیلگران بر اساس روندهای تاریخی و الگوهای گذشته، معتقدند که احتمال آزمایش مجدد سطح میانگین موزون نمایی 50 ماهه (EMA) وجود دارد، که معمولاً نشانهای از انتهای فاز نزولی در بازار است. این تحلیلها نشان میدهد که بازار بیتکوین هنوز در مراحل اولیه بازیابی روند بلندمدت نیست و ممکن است کاهشهای بعدی در راه باشد.
