بیت‌کوین در معاملات روز دوشنبه از مرز ۸۱ هزار دلار عبور کرد و به قیمت ۸۱,۴۰۰ دلار رسید. این رشد همزمان با جهش سهام شرکت‌های تراشه‌سازی در بازارهای آسیایی و افزایش ۹ درصدی میم‌کوین پپه (PEPE) رخ داد. صرافی‌ها حجم معاملات آتی ارزهای دیجیتال را تا ۱۶۳.۲ میلیارد دلار در ۲۴ ساعت گذشته گزارش دادند که ۷.۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که بهره باز (open interest) تنها ۱.۳ درصد رشد داشته است. این نشان می‌دهد که بازار شاهد معاملات بیشتری بدون افزایش قابل توجه ریسک بوده است.
روند صعودی بیت‌کوین همزمان با بهبود وضعیت سهام آسیایی، به ویژه در بخش فناوری و نیمه‌هادی‌ها، آغاز شد. شاخص Kospi کره جنوبی ۶.۶ درصد رشد کرد و قراردادهای آتی Nasdaq-100 نیز ۰.۵ درصد افزایش یافت. شرکت SK Hynix پس از اعلام افزایش هفت برابری سود، حدود ۱۱ درصد جهش کرد.
تحولات بازار مشتقات
حجم لیکوئید شدن در بازار مشتقات ۳۸ درصد افزایش یافته و به ۱۸۳.۶ میلیون دلار رسیده است. حجم معاملات از سوی معامله‌گران لانگ و شورت تقریبا برابر بود (۵۰.۷ درصد لانگ و ۴۹.۳ درصد شورت). بیت‌کوین و اتریوم بیشترین حجم لیکوئید شدن را با ۵۶.۴ میلیون دلار و ۴۶ میلیون دلار به خود اختصاص دادند.
در میان آلت‌کوین‌ها، Zcash با رشد ۶.۳ درصدی قیمت و ۱۴ درصدی بهره باز، شاهد ورود سرمایه جدید بود. در بازار طلا، قراردادهای آتی XAU با وجود رشد ۱.۴ درصدی قیمت، ۱۰ درصد کاهش بهره باز را تجربه کردند که نشان‌دهنده خروج سرمایه بود. در مقابل، توکن طلای تتر (XAUT) با رشد ۱.۳ درصدی قیمت، ۱۱.۶ درصد افزایش بهره باز داشت.
وضعیت سایر دارایی‌ها
معامله‌گران در بازار نفت خام تمایل بیشتری به موقعیت شورت نشان دادند؛ بهره باز ۳.۳ درصد افزایش یافت در حالی که قیمت ۰.۷ درصد کاهش یافت. در بخش تراشه‌ها، صندوق اهرمی SOXL با جهش ۱۲ درصدی، رشد بهره باز اندکی را تجربه کرد. افزایش قیمت SK Hynix با رشد ۳.۹ درصدی بهره باز همراه بود، در حالی که SanDisk با وجود رشد ۷.۱ درصدی قیمت، ۱.۸ درصد کاهش بهره باز را نشان داد. این نشان می‌دهد که رالی تراشه‌ها بیشتر از ورود سرمایه جدید، ناشی از فعالیت‌های معاملاتی بوده است.
شاخص حجم تعدیل شده با بهره باز (OI-adjusted CVD) نشان‌دهنده احساسات صعودی در بیشتر ارزهای دیجیتال است، به این معنی که سفارش‌های خرید از سفارش‌های فروش بیشتر بوده است. در بخش گزینه‌ها، تمایل به خرید put (قراردادهای اختیار فروش) برای بیت‌کوین در هفته گذشته کاهش یافته است. با این حال، اسکوی put-call برای دوره‌های یک، سه و شش ماهه همچنان نشان‌دهنده ترجیح برای خرید put است.
تحلیل توکن‌ها
میم‌کوین پپه (PEPE) با ۹.۴ درصد افزایش، صدرنشین شاخص CoinDesk 100 شد. این رشد همزمان با گزارشی از Arkham Intelligence مبنی بر اینکه کیف پول‌های مرتبط با جاستین سان، بنیانگذار ترون، حدود ۵۱ میلیون دلار پپه را در اختیار دارند، منتشر شد. میم‌کوین‌های Floki و Dogecoin نیز به ترتیب ۳.۴ و ۱.۹ درصد افزایش یافتند.
توکن‌های مرتبط با هوش مصنوعی مانند Venice (VVV)، Grass (GRASS) و Kite (KITE) نتوانستند از رشد سهام این حوزه پیروی کنند و به ترتیب ۸.۲، ۳.۳ و ۲.۴ درصد کاهش یافتند. توکن‌های دیفای (DeFi) نیز عملکرد ضعیفی داشتند و شاخص DeFi CoinDesk تنها ۰.۶ درصد رشد کرد. شاخص "فصل آلت‌کوین" (Altcoin Season) CoinMarketCap از ۵۷ به ۶۰ از ۱۰۰ رسید.
