تنشهای مجدد بین آمریکا و ایران بر بازارهای کریپتو و سهام فشار وارد کرده است. همزمان، قیمت نفت افزایش یافته است. در ۲۴ ساعت گذشته، بیتکوین به حدود ۶۲،۶۰۰ دلار رسیده بود، اما در پی خروج معاملهگران از داراییهای پر ریسک و نگرانیهای ناشی از افزایش تورم مرتبط با قیمت بالای نفت، کاهش یافته است. نفت برنت تا نزدیک ۴ درصد افزایش یافته است، که نشاندهنده تشدید درگیریهای بینالمللی است. این راهبرد، معاملهای به نام «ناچو» (که شرط میزند مسیر حیاتی هرمز باز نمیشود) را مجدد فعال کرده است. شاخص کل کویندسک ۲۰ (CD20) در همان مدت کاهش ۰.۶ درصدی را تجربه کرده است، در حالی که شاخصهای سهام در اروپا حدود ۱ درصد و آتیسازهای در حال معامله در آمریکا حدود ۰.۳ درصد کاهش یافتهاند.
حملات به نفتکشها تردد از تنگه هرمز را کاهش داده است؛ این تنگه که قبل از شروع درگیریها حدود یک پنجم منابع نفت و گاز جهان را تامین میکرد، برای ۱۳۶ روز عملا بسته بوده است. پس از آغاز درگیریها، قیمت نفت به بالاترین سطح در چهار هفته رسید. این اتفاق، بخشی از روند صلحطلبانهای را که سبب بهبود وضعیت بیتکوین پس از اوجهای پایانی ژوئن شده بود، معکوس کرده است. افزایش قیمت نفت، ریسکهای تورم کوتاهمدت را بالا برده است، و باعث افزایش سود اوراق قرضه و کاهش تقاضای داراییهای حساس به نرخ بهره شده است.
روندهای بازار نشان میدهد که شانس بازگشایی مجدد هرمز در پایان سال کاهش یافته است، و معاملهگران تصور میکنند بعید است این مسیر قبل از پایان ماه مجدد بازگشایی شود. بازارهای پیشبینی بر روی احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در این ماه، با تخمین حدود ۳۶ درصد، تمرکز دارند. این تغییرات باعث شده سود بازدهی اوراق قرضه دو ساله به ۴.۲۸ درصد برسد، و انتظارات برای افزایش نرخ بهره را تشدید کند که قبلاً بر روی بیتکوین و طلا فشار آورده بود.
شاخص CPI مربوط به ژوئن، که امروز اعلام میشود، آزمایش بعدی است. انتظار میرود تورم کل در حدود ۳.۸ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته باشد، در حالی که تورم اصلی حدود ۲.۹ درصد باقی بماند. ممکن است رقم کمتر از حد انتظار، شانس کاهش بیشتر نرخ بهره در ژوئیه را کاهش دهد، اما دادههای گرمتر از حد انتظار، احتمال این اقدام را تقویت میکند. بنابراین، باید هوشیار بود.
در خلاصه، تنشهای جدید میان آمریکا و ایران، حاشیه سود نفت و تصمیمات سیاستگذاری پولی، بازارهای کریپتو و سهام را تحت تاثیر قرار داده است. رویدادهای جاری نشان میدهند که بازار در وضعیت ناپایدار و پر ریسک قرار دارد و نیاز به مراقبت و تحلیل دقیق است.
