دادهها و شاخصها
حقوقتأسیسشده
قیمت بیتکوین (دادههای کویندسک)
نزدیک به ۱ میلیارد دلار داراییهای مشتقه در ۲۴ ساعت نقد شد، چرا که کاهش قیمت بیتکوین زیر ۶۰ هزار دلار باعث حرکت شدید در هر دو جهت شد، و نرخهای تأمین منفی نشان میدهد سرمایهها بیشتر به سمت کوتاهمدتها سوق یافته است.
نوسان ضمنی از اوجهای چهارشنبه عقبنشینی کرد که از جهش شبانه حمایت میکند، هرچند تفاوت قیمت خرید و فروش همچنان شدید است.
سولانا (SOL) پس از رسیدن به ۶۴ دلار در چهارشنبه و کاهش بیش از ۷۵٪ از اوج سپتامبر، با شکست زیر ۶۰ دلار خطر از دست دادن کمترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۳ را دارد.
بازار کریپتو در روز پنجشنبه نشانههایی از مقاومت نشان داد، با بیتکوین (BTC$61,284.65) که پس از کاهش زیر ۶۰ هزار دلار در چهارشنبه و رسیدن به پایینترین نرخ از اکتبر ۲۰۲۴، حدود ۱.۱٪ افزایش یافته است.
بزرگترین رمزارز در سطح مهمی از نظر ساختار کلی بازار قرار دارد. شکست احتمالی به سمت پایین ممکن است منجر به کاهش تا حدود ۵۲ هزار دلار شود، اما در حال حاضر به نظر میرسد از طوفان عبور کرده باشد.
اتریوم (ETH) در روز پنجشنبه ۱.۵٪ افزایش یافت و در حدود ۱,۶۴۴ دلار معامله میشود، پس از کاهش موقت به ۱,۵۵۰ دلار در حدود ساعت ۱۷:۰۰ UTC چهارشنبه.
گفته میشود این افزایشها ممکن است به بهبود بازارهای سهام ایالات متحده مربوط باشد، چرا که شاخصهای S&P 500 و Nasdaq 100 به ترتیب ۰.۷٪ و ۲.۲٪ بالاتر رفتهاند.
موقفیت مشتقات
BTC در روز چهارشنبه به نزدیکیهای ۵۹ هزار دلار رسیده بود و پس از آن به بیش از ۶۱ هزار دلار بازگشت.
نوسان دوجانبه برای سرمایهگذاریهای مشتقه وامگیرانه هزینهبر بوده است. صرافیهای متمرکز نزدیک به ۱ میلیارد دلار داراییهای مشتقه در ۲۴ ساعت نقد کردهاند، که بیشتر آن مربوط به معاملات لانگ است.
با این حال، بهره باز (OI) قراردادهای آتی بیتکوین به ۷۶۳ هزار BTC رسیده است، بیشترین تعداد از ۴ ژوئن، و نشان میدهد که یک دوره ثبات حدود ۷۳۰ هزار BTC شکسته شده است. در واقع، کاهش قیمت منجر به ورود پول شده است، اما لزوماً در سمت صعودی نیست.
نرخهای تأمین سالانه منفی شدهاند که نشان از پرداخت حق بیمه برای قرار گرفتن در معرض کاهش قیمت دارد.
بازار قراردادهای آتی اتریوم OI قابل توجهی رشد نکرده و نرخهای تأمین همچنان کمی مثبت باقی مانده است.
میزان OI سولانا در نزدیکی رکورد روز چهارشنبه باقی مانده است، همراه با نرخهای تأمین تقریباً خنثی که نشان میدهد مواضع بازار متعادل است. همین وضعیت برای XRP نیز صدق میکند، که OI آن در بالاترین سطح از اکتبر قرار دارد.
در نهایت، حجم تجمعی تغییرات حجم ۲۴ ساعته بر پایه نرمالسازی OI برای بیشتر رمزارزها، از جمله بیتکوین، منفی است که نشان میدهد بازار اغلب با فروشهای سرتیپ در قیمتهای بازار، حرکت میکند.
شاخص BVIV که نوسان ضمنی ۳۰ روزه در بیتکوین را اندازهگیری میکند، به ۴۶٪ کاهش یافته است، از بالای ۵۱٪، که کاهش این شاخص نشاندهنده کاهش اضطراب و حمایت از جهش شبانه است.
همین وضعیت برای شاخص نوسان ضمنی اتریوم، EVIV، نیز صدق میکند. با این حال، اتریوم نسبت به بیتکوین نوسانات بیشتری دارد و نوسانپذیری ضمنی آن بیش از ده امتیاز بالاتر است.
نرخ تفاوت احتمالات برای دو رمزارز بزرگ، نگرانیهای مربوط به نزول قیمت را نشان میدهد که همیشگی و در حال تقویت هستند. برای مثال، تفاوت یکهفتهای بیتکوین نشاندهنده پریمیوم نوسان نزدیک به ۲۵ امتیاز برای قراردادهای پوت است، و اشاره به این دارد که bets بالا در حال حاضر ارزان هستند و در صورت کاهش تورم در دادههای دقیق تورم پایه در آمریکا برای ماه مه، تقاضای شدیدی را جذب میکنند.
بحث درباره توکنها
بازار آلتکوینها پس از کاهشهای روز چهارشنبه، شاهد جهش شدیدی در روز پنجشنبه بود که نشاندهنده محیط کمنقدینگی است.
جوبیتر (JUP) در عرض شش ساعت بیش از ۱۲٪ کاهش داشت، اما سپس بیش از ۱۸٪ صعود کرد، و معاملات آتی در هر دو جهت را لیکوئید کرد.
بر اساس دادههای Coinglass، در ۲۴ ساعت گذشته، یک میلیارد دلار در داراییهای آتی نقد شده است، که ۵۸۵ میلیون دلار آن مربوط به جفتارزهای آلتکوین است.
توکنهای دیفای (DeFi) مانند AAVE و ETHFI همچنین در روز پنجشنبه، به ترتیب ۲.۵٪ و ۴.۷٪ رشد کردهاند.
از سوی دیگر، توکنهای مبتنی بر هوش مصنوعی نتوانستند به طور کامل بازیابی کنند، و RENDER و NEAR کاهشهای بین ۰.۸٪ تا ۱.۹٪ را تجربه کردند، هرچند سایر بخشهای کریپتو جهشهایی داشتند.
توکن سولانا (SOL) زیر ۶۴ دلار سقوط کرد، که کاملکننده کاهش ۷۵٪ از سپتامبر است. شکستن پایینتر از ۶۰ دلار در ۶ ژوئن، پایینترین سطح این رمزارز از دسامبر ۲۰۲۳ خواهد بود.
