حجم معاملات و دادههای شاخصها
توسط اویلر نایت، اومکار گادبوله | ترجمه شده توسط شلودن ریبک
قیمت بیتکوین به ۵۷٬۷۰۰ دلار کاهش یافته است، پایینترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۴، قبل از جهش مجدد به ۵۸٬۸۰۰ دلار، با ثبت ۳۹۵ میلیون دلار لیکوییدیشن، و در حالی که فشار فروش ادامه دارد، معاملات خرسی نسبت به گاویها در حال حاضر برتری دارد، هرچند سود باز به ۷۶۸ هزار بیتکوین رسیده است.
بروهای اختیار فروش در مقایسه با اختیار خرید در تمامی تایمفریمها در پلتفرم درابت، با یک بلاکترید قابل توجه که هدف آن اختیار فروش بیتکوین با قیمت ۵۰٬۰۰۰ دلار در سررسید سپتامبر است، نشان میدهد برخی معاملهگران انتظار کاهش بیشتر تا حدود ۱۵ درصد در پایان سهماهه سوم را دارند.
جیوپوتر (JUP) در ۱۱.۵ درصد افزایش یافته، همراه با جهش ۵۵ درصد در حجم معاملات و رشد TVL از ۱۳.۹ میلیون به بیش از ۲۰ میلیون سول، در حالی که استلار (XLM) رشد هفتگی خود را تا ۱۶ درصد ادامه داد، و شاخص فصل آلتکوینها در سایت کوینمارکتکپ در عدد ۴۸/۱۰۰ باقی ماند.
قیمت بیتکوین (BTC) امروز ۰.۳ درصد افزایش یافته و به ۵۸٬۷۰۰ دلار رسیده است، پس از جهش به ۵۷٬۷۰۰ دلار، پایینترین میزان از سپتامبر ۲۰۲۴، و پس از آن در نیمه شب UTC مقداری رشد داشته است.
اتریوم (ETH) در قیمت ۱۵۸۰ دلار است، پس از آنکه کمی پس از ساعت ۱ بعدازظهر UTC بهبود یافته است.
شاخصهای آتی سهام ایالات متحده نسبت به نیمه شب کاهش یافتهاند، با شاخصهای S&P 500 و Nasdaq 100 در محدوده قرمز به ترتیب با کاهش ۰.۲ تا ۰.۴ درصد.
داراییهای ریسکپذیر مانند رمزارزها و سهام فناوری در هفتههای اخیر دچار چالش شدهاند، زیرا نگرانیها درباره تورم قریبالوقوع موجب تقویت دلار آمریکا شده و معاملهگران را محتاطتر کرده است.
بازار آلتکوینها به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است چون نقدینگی و تقاضا برای مقابله با حرکات شدید و شوکهای لیکوییدیشن کم است.
پوزیشنهای مشتقه
در ۲۴ ساعت گذشته، مجموعاً ۳۹۵ میلیون دلار بیتکوین و دیگر قراردادهای آتی رمزارزها لیکویید شده است، که بیشتر آنها بازیهای گاوی بوده است، اما لیکوییدیشنهای گسترده در بازارهای آتی طلا در کریپتو هم رخ داده است؛ به طوری که ارزش لیکوییدیشنها در این بازار به ۱۵ میلیون دلار رسیده است، پنجمین مقدار بزرگ میان تمام توکنها. این نشان میدهد که معاملهگران عادی سنتی (TradFi) به شدت در حال فعالیت در بازارهای کریپتویی هستند.
بازدهی باز بودن پوزیشنهای آتی بیتکوین (OI) در این روز به ۷۶۸ هزار بیتکوین رسیده است، در حالی که مقدار روز قبل ۷۴۰ هزار بود، و گرچه ورود پول جدید امیدوارکننده است، مشخص نیست ترجیح معاملاتی به کدام سمت است. نرخهای فاینانس که به صورت سالانه در حدود ۵ درصد است، نشاندهنده گرایش گاوی هستند، اما حجم معاملات ۲۴ ساعته منفی است، یعنی خرسها فعالتر هستند و بیشتر با سفارشهای بازار معامله میکنند.
OI بازارهای آتی طلا در بازارهای کریپتویی رکورد زده است و به ۲۲۲ هزار XAU رسیده است. این در حالی است که قیمت لحظهای این فلز نشان دهنده الگوی مرگ (Death Cross) است، یعنی میانگین متحرک ۵۰ روزه زیر میانگین ۲۰۰ روزه قرار گرفته، و ETFهای طلای معتبر هم این روند نزولی را تأیید میکنند.
نرخ نوسان ضمنی ۳۰ روزه بیتکوین و اتریوم پس از کاهشهای دوازدهرقمی در ژوئن، تثبیت شده است. شاخص نوسان بیتکوین، BVIV، در محدوده مقاومتی میانگین ۲۰۰ روزه و حمایت میانگین ۵۰ روزه قرار دارد، و احتمال شکست مقاومت میتواند منجر به ناپایداری و کاهش عمیقتر قیمتها شود.
در پلتفرم درابت، اختیار فروشهای بیتکوین و اتریوم در تمامی تایمفریمها نسبت به اختیار خرید گرانتر شدهاند، زیرا معاملهگران به دنبال محافظت در برابر احتمالات کاهش قیمت هستند.
در معاملههای OTC در بخش پارادایم، تقاضا برای اختیار فروش بیتکوین با سررسید سپتامبر و قیمت ۵۰ هزار دلار دیده میشود، که نشاندهنده نگرانی معاملهگران درباره کاهش قیمت زیر این سطح تا پایان سهماهه است. همچنین، فردی یک اختیار خرید SOL با قیمت ۸۶ دلار خریداری کرده است، در حالی که قیمت کنونی این توکن حدود ۷۵ دلار است.
توکنها
در حالی که بازار آلتکوینها هنوز با چالش روبهروست، توکن دیفای مبتنی بر سولانا، جیوپوتر (JUP)، روند معکوس را نشان داده و از نیمهشب UTC تاکنون ۱۱ درصد رشد داشته است، همراه با جهش ۵۵ درصدی در حجم روزانه معاملات.
این رشد همزمان با افزایش TVL است، که از ۱۳.۹ میلیون SOL در ماه می به بیش از ۲۰ میلیون رسیده است، و این نشاندهنده فعالیت بیشتر در یک پروتکل تبادلات غیرمتمرکز (DEX) است.
استلار (XLM) نیز در حال گسترش است و از ۰.۱۶۸ دلار در روز یکشنبه به ۰.۱۹۶ دلار رسیده است، که رشد ۱۷ درصدی را نشان میدهد.
عملکر قوی چند آلتکوین بر شاخص
