بیتکوین روز سهشنبه به سطح مقاومتی مهم بالای ۶۴ هزار دلار رسید و در حال حاضر در حدود ۶۴٬۸۵۸ دلار معامله میشود؛ فقط ۰.۱۸٪ کاهش داشته است و تقریبا در حال نفس کشیدن است. یک کراس مرگ در نمودارها روند کلی را نزولی نگه داشته است، و بیتکوین حدود ۵٪ بالای کانالی است که اگر شکسته شود، روند نزولی تأیید شدهتری را تشکیل میدهد. روی پلتفرمهایی مانند Myriad، معاملهگران احتمال سقوط بیتکوین تا ۵۵ هزار دلار را حدود ۶۶.۶٪ ارزیابی میکنند، در حالی که احتمال رسیدن مجدد به ۸۴ هزار دلار تنها ۳۳.۴٪ است.
بازارهای والاستریت سهشنبه عملکرد قابل قبولی داشتند، اما بیتکوین و بقیه بازار کریپتو در وضعیت ثبات نسبی قرار ندارند. شاخص S&P 500 به میزان ۰.۳۹٪ افزایش یافت و شاخص ناتسک ۰.۶۷٪ رشد کرد، که این روند با توجه به گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه ژوئن است که پایینتر از انتظارها بود و نشان داد قیمت تولیدکنندهها بهطور کلی ۰.۳٪ کاهش یافته است. این دادهها احتمال افزایش نرخ بهره در فدرال رزرو در ماه ژوئیه را کاهش داده و از ۳۱٪ هفته گذشته به ۱۲.۳٪ امروز کاهش یافته است، بر اساس CME FedWatch. کاهش یا ثابت ماندن نرخ بهره معمولاً برای داراییهای ریسکپذیر مانند سهام فناوری و رمزارزها مثبت است.
شاخص恐 (VIX) که نشانگر ترس بازار است، به ۱۶.۵ کاهش یافته، نشان میدهد معاملهگران در مجموع اعتماد و آرامش دارند و انتظار نوسانات بزرگ در آینده نزدیک را ندارند. بانکهای بزرگ مانند گولدمان ساکس، مورگان استنلی، جیپیمورگان و سیتی گزارشهای سود سهماهه دوم خود را که از انتظارات تحلیلگران بالاتر بوده منتشر کردهاند. جو کلی بازار آرام، ریسکپذیر و نسبتاً خوشبین است.
این وضعیت عجیب است در حالی که به نمودار قیمت بیتکوین نگاه میکنیم.
قیمت بیتکوین: جهش بدون اطمینان
در روز سهشنبه، بیتکوین بالای سطح مقاومتی ۶۴ هزار دلار قرار گرفت و در نهایت به بالای ۶۵٬۵۱۱ دلار رسید، قبل از اینکه در نزدیکی ۶۴٬۸۵۸ دلار تثبیت شود؛ که همین امروز در حدود همان سطح معامله میشود و تنها ۰.۱۸٪ کاهش داشته است. این برای رمزارزی که بیشتر دو هفته در برابر این سطح مقاومتی مقاومت کرده بود، حرکت قابل توجهی است.
سوال این است که آیا این سطح بهطور دائم حفظ خواهد شد یا خیر.
نمودار هنوز نشان میدهد که کانال نزولی از اوجهای ماه مه در نزدیکی ۸۲ هزار دلار در حال ادامه است، که توسط خط روند نزولی قابلمشاهدهای از بالا تائید میشود. عبور از این کانال، بیتکوین را کمی بیرون میکشد، اما فقط کمی. اگر قیمت ۵٪ کاهش یابد، ساختار دوباره وارد روند نزولی خواهد شد و خرسها دوباره در صندلی راننده قرار میگیرند.
تصویر کلی همچنان نزولی است. امتیاز شاخص ترکیبی نشانگر ما در حدود -۳۶٪ است و تشکیل نمادی به نام کراس مرگ (death cross) روی نمودار است: میانگین قیمت ۵۰ روز گذشته زیر میانگین قیمت ۲۰۰ روز گذشته قرار دارد. این سیگنالی است که معمولاً نشاندهنده روند نزولی بلندمدت است، و هنوز نشانهای نیست که شکاف بین این دو میانگین شروع به بسته شدن کند.
شاخص اندازهگیری قدرت روند (ADX) حدود ۲۳.۴ است که نشان میدهد روند نزولی در حال تضعیف است، اما هنوز در جریان است. این شاخص قدرت روند را مستقل از جهت سنجیده و در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ قرار میدهد. معاملهگران عموماً ۲۵ را بهعنوان خط تفکیک در نظر میگیرند: بالای آن، روند واقعی برقرار است؛ زیر آن، بازار نوسانی است.
با این حال، معاملهگران میتوانند کمی استراحت کنند، چون سیگنال در حال تغییر از Di- (تسلط نزولی) به Di+ (تسلط صعودی) است. این تغییر وضعیت در حال انجام است، اما هنوز تثبیت نشده.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در حدود ۵۵.۷ قرار دارد، که حالت خنثی تا کمی صعودی است و قبل از رسیدن به منطقه اشباع خرید بالای ۷۰، فضا دارد. شاخص شتاب (Squeeze Momentum Indicator)، که نشانهگر فشردهسازی قبل از حرکت انفجاری است، خاموش است، اما شتاب حرکت در حدود ۱.۷۵ در حال افزایش و رو به بالا است. زمانی که این شاخص فعال شود، حرکت معمولاً تیز است، اما این حرکت فاقد برچسب جهت است، و به همین دلیل شاخصهای دیگر اهمیت پیدا میکنند.
دلایل بقای حالت صعودی
پسزمینه کلی بازار فعلاً حمایتکننده است. با کاهش تورم، سود شرکتها قوی و بانک فدرال که احتمالاً در جولای نرخ بهره را افزایش نمیدهد، شرایطی فراهم شده است که داراییهای ریسکپذیر بتوانند نفس بکشند.
همچنین، پسر رئیسجمهور آمریکا به طور علنی در حال تبلیغ اتریوم است، دومین رمزارز بزرگ در بازار از نظر ارزش بازار. این نشانه قطعی نیست، اما نشان میدهد که علاقه به رمزارزها همچنان از سوی سرمایهداران ثروتمند و متصل به سیاست ادامه دارد.
https://twitter.com/EricTrump/status/2076065170099417470
انتقال شاخص ADX از Di- به Di+ نشاندهنده تمایل به سمت خریداران است. RSI هنوز جای رشد دارد قبل از اینکه بیشخرید شود. اگر بیتکوین بتواند سطح ۶۴ هزار دلار را چند روز نگه دارد و این جهش را تایید کند، هدفهای بعدی در حدود ۶۶٬۵۰۰ تا ۶۷٬۶۰۰ دلار قرار دارند، با احتمال رسیدن به ۷۰ هزار دلار در صورت ادامه حرکت شتابدار.
دلایل عدم اطمینان خرسها و تحلیلهای Myriad
تحلیل فیبوناچی نواحی حمایتی و مقاومتی طبیعی در روند بازار، بیتکوین را دقیقاً در سطح ۱۰۰٪ یک مسیر نزولی میبیند که از ۶۴٬۶۵۷ دلار به ۶۱٬۲۴۶ دلار کاهش یافته است؛ جایی که معمولاً فروشندگان مجدداً وارد میشوند بعد از حرکتی ریکاوری. ناحیه طلایی، با فعالیت بیشتر (بازه برگشت ۵۰٪–۶۱.۸٪ در ۶۲٬۹۵۲–۶۳٬۳۵۴ دلار)، در مسیر بالا شکسته شده است، اما همینجا اولین منطقه از نظر معاملهگران است اگر خریداران کنترل را از دست بدهند.
و در پلتفرم Myriad، که بازار پیشبینی است توسط شرکت مادر Decrypt یعنی Dastan توسعه یافته، جمعیت حاضر به خرید داستان شکست نیستند. معاملهگران این بازار، احتمال ریزش بیتکوین تا ۵۵ هزار دلار را حدود ۶۶.۶٪ و رشد تا ۸۴ هزار دلار را تنها ۳۳.۴٪ ارزیابی میکنند، و این احتمالات با نوسانات قیمت تغییر نکرده است. این نشان میدهد که بیشتر معاملهگران در حال حاضر احتمال حرکت نزولی قیمت را بیشتر از جهش میدانند.
