در حالی که قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال اصلی دیگر افزایش یافته است، دادههای بازار مشتقات نشان میدهد که هنوز تردیدهایی نسبت به ادامهدار بودن روند صعودی وجود دارد. تحلیلگران هشدار میدهند که بیتکوین در محدوده حمایتی نزدیک به ۶۰ هزار دلار و مقاومت حدود ۶۸ هزار دلار گیر کرده است و الگوی نموداری نزولی میتواند قیمتها را تا ۵۴ هزار دلار کاهش دهد.
دادههای مشتقات حاکی از حجمهای بالاتر، موقعیتهای متنوع و اکثراً منفی در شاخصهای مختلف است، در حالی که بازار گزینهها همچنان تمایل به محافظت در مقابل کاهش قیمت را نشان میدهد، که نشانگر تداوم شک و تردید در بازار است.
قیمت بیتکوین پس از امیدواری به توافق احتمالی میان ایران و آمریکا و کاهش قیمت نفت، حدود ۱.۴٪ افزایش یافته است و این روند به رشد در سایر آلتکوینها نیز کمک کرده است. اتریوم ۲.۴٪، سولانا و BNB حدود ۱.۵٪ رشد داشتند، اما ریپل تنها ۰.۷٪ رشد نشان داد.
علیرغم نطفههای سبز در نمادهای اصلی، بازار کلی هنوز نتوانسته همتراز شود. شاخص CoinDesk 20 کمی پایینتر شده است، اما برخی آلتکوینهای کوچکتر مانند DEXE و BEAT با افزایشهای ۸٪ و ۵٪ همراه بودهاند.
مبارکبادهای روز دوشنبه مورد تردید برخی تحلیلگران قرار دارد، به ویژه وقتی که قیمت بیتکوین را با میانگین متحرک ساده (SMA) مقایسه میکنند. تحلیلگران مارکس معتقدند «BTC هنوز به ۶۴ هزار دلار بازگشته است، اما پشت آن چیزی نیست. SMA ۲۰۰ هفتهای در حدود ۶۲.۲ هزار دلار حمایت کرده است و این خط به همراه سطح ۶۰ هزار دلار، تمایز بین پایه و حرکت عمیقتر است، در حالی که ۶۶ تا ۶۸ هزار دلار سقف صعود است.» آنها افزودند: «ما در نزدیکی SMA ۲۰۰ هفتهای میخریم و در مقاومتها میفروشیم، و دنبال وسط نمیدویم.»
این حالت احتیاطی توسط سایر تحلیلگران نمودار نیز تأیید میشود، که هشدار میدهند نمودار روزانه بیتکوین هماکنون در حال شکلگیری یک «پرچم خرسی خطرناک» است. اگر این الگو به زیر شکسته شود، ممکن است قیمت تا ۵۴ هزار دلار کاهش یابد.
در بازار مشتقات، حجم معاملات ۲۴ ساعته بیتکوین ۳۰٪ رشد کرده و به ۱۲۹.۹ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که سود باز (Open Interest) حدود ۱۰۸ میلیارد دلار باقی مانده است. Liquidation ها ۴۱٪ افزایش یافته و به ۲۱۲ میلیون دلار رسیده است، که ۱۱۹.۴ میلیون دلار آن مربوط به موقعیتهای لانگ است.
پوزیشنهای آتی بیتکوین نسبت به اوج حجم سود باز در ۴ ژوئن کاهش یافته و در حال حاضر در حدود ۷۲۲ هزار بیتکوین است. اوضاع در بازار اتریوم هم مشابه است. در مقابل، ریپل (XRP) استثنا است؛ سود باز در این ارز بیش از ۲.۳۵ میلیارد توکن شده است، که بیشترین سطح از سقوط اکتبر تاکنون است، و نرخهای تامین مالی کمی مثبت در حدود ۴٪ دارد، که نشاندهنده تمایل بیشتر به سمت ریسک در خریدهای سودآور است. در سمت مقابل، شاخص CVD ۲۴ ساعته منفی است، که نشان میدهد فروشندگان با سفارشهای بازار فشار فروش بیشتری وارد میکنند و حرکات قیمتی را هدایت میکنند، نه خریداران که به صورت Passive جمعآوری میکنند. این موضوع در نمودار پس از شکست الگوی پرچم خرسی ریپل قابل مشاهده است.
پوزیشنهای OI در SOL به بالاترین حد خود در ۷۲.۱۱ میلیون توکن رسیده است، و این احتمال ناپایداری حرکت قیمتی در هر دو جهت را بالا میبرد. نرخهای تامین مالی و شاخص CVD تنظیمشده بر اساس سود باز، سیگنالهای متناقضی ارسال میکنند، مشابه ریپل.
در میان ۲۵ کوین برتر، فقط بیتکوین، TRX و اتریوم نشاندهنده سیگنال مثبت CVD هستند، در حالی که باقی کوینها در حالت منفی قرار دارند، که نشانگر غالب بودن فشار فروش در بازار است.
شاخصهای نوساننمای ضمنی ۳۰ روزه بیتکوین و اتریوم در محدودههای اخیر باقی ماندهاند و بازارهای در حالت آرامش هستند، بدون نیاز به خرید گزینهها برای محافظت یا سفتهبازی.
در حوزه گزینهها، یک معاملهگر استراتژی کالپریمیوم خریداری کرده که معتقد است قیمت بیتکوین تا انتهای سال به بالای ۱۰۰ دلار و حتی ۱۵۰ دلار خواهد رسید، که این معامله از طریق بستر دیکرایو انجام شده است.
در پلتفرم دریبیت، بازارهای اختیار فروش در حال حاضر بالاتر از قیمت خرید قرار دارند، که نشانگر تقاضای بیشتر برای محافظت در مقابل ریزش است.
قیمت توکن بومی شبکه تایکو، TAIKO، پس از توقف شبکه لایه ۲ اتریوم و اعلام توقف برای کاربران در حالی که مهاجمی از پل این شبکه بهرهبرداری کرد، نزدیک به ۳۰٪ کاهش یافته است و به ۱۴ میلیون دلار رسیده است. مهاجم حدود ۲ میلیون TAIKO که ارزش آن حدود ۱۷۰ هزار دلار است را سرقت و به صرافی MEXC منتقل کرده است.
پروتکل اعلام کرده است که مکانیزم تایید وضعیت زنجیره مورد نفوذ قرار گرفته است. به عبارت دیگر، فرضهای امنیتی پشت پلهای تایکو که کار moving کوینها بین بلاکچینها را بر عهده دارند، دیگر قابل اعتماد نیستند.
پلهای زنجیرهای بزرگترین خطر امنیتی برای کاربران دیفای امسال شناخته شدهاند، و حمله به KelpDAO در آوریل با سرقت ۲۹۲ میلیون دلار یکی از بزرگترین حملات این نوع بوده است.
