بازار ارز دیجیتال در آستانه رویدادهای مهم سیاسی و انتشار آمارهای اقتصادی کلیدی، توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر و گزارش اشتغال ششم نوامبر در ایالات متحده، همراه با سایر گزارش‌های اقتصادی و اظهارنظرهای فدرال رزرو، می‌تواند بر بازارهای مالی تأثیر گذاشته و به ابهامات موجود بیفزاید.
بیت‌کوین اخیراً در حفظ سطح ۸۰,۰۰۰ دلاری با چالش مواجه شده است. نگرانی‌های امنیتی در فضای ارز دیجیتال و خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده است. با ورود به اولین هفته نوامبر، باید دید که آیا تحولات سیاسی و داده‌های اقتصادی می‌توانند به ثبات بازار کمک کنند یا فشار فروش را افزایش خواهند داد.
تمرکز بر مقررات ارز دیجیتال با انتخابات میان‌دوره‌ای
انتخابات میان‌دوره‌ای سه‌شنبه، یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی هفته محسوب می‌شود. آمریکایی‌ها برای تعیین کنترل مجلس نمایندگان و سنا رأی خواهند داد و این امر می‌تواند موازنه قدرت را در واشنگتن تغییر دهد. برای سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال، نتایج این انتخابات می‌تواند جهت‌گیری قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهد.
کنگره در تعیین نحوه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال، استیبل‌کوین‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی نقش مهمی ایفا می‌کند. تغییر در کنترل سیاسی می‌تواند چشم‌انداز قانون‌گذاری‌های در حال بررسی، از جمله تلاش‌ها برای ایجاد قوانین شفاف‌تر برای بازار ارز دیجیتال را تغییر دهد. با این حال، نتایج انتخابات لزوماً به معنای مقررات جدید نیست. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران بر چشم‌انداز سیاسی و پیامدهای آن برای تصمیم‌گیری‌های آتی تمرکز کنند.
داده‌های شغلی آمریکا و انتظارات فدرال رزرو
تحولات اقتصادی با پیشرفت هفته اهمیت بیشتری پیدا خواهند کرد. در تاریخ سوم نوامبر، اداره آمار کار ایالات متحده نظرسنجی مشاغل و گردش نیروی کار (JOLTS) مربوط به سپتامبر را منتشر خواهد کرد. این گزارش اطلاعاتی درباره تقاضای نیروی کار، استخدام و گردش کارکنان ارائه می‌دهد. سایر شاخص‌های اشتغال، از جمله آمارهای استخدام بخش خصوصی و مطالبات هفتگی بیکاری، اواخر هفته منتشر خواهند شد.
مهم‌ترین گزارش، گزارش اشتغال اکتبر در روز جمعه است که طبق تقویم رسمی اداره آمار کار، قرار است در تاریخ ۶ نوامبر ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی منتشر شود. این گزارش ارقام به‌روز شده در مورد ایجاد شغل، بیکاری و رشد دستمزدها را ارائه خواهد داد. اشتغال قوی‌تر می‌تواند انتظارات مبنی بر حفظ شرایط پولی محدودکننده توسط فدرال رزرو را تقویت کند. ارقام ضعیف‌تر ممکن است انتظارات برای کاهش نرخ بهره را افزایش دهد، هرچند می‌تواند نگرانی‌هایی را در مورد رشد اقتصادی نیز ایجاد کند. برای بیت‌کوین، هر دو سناریو بسته به نحوه تفسیر داده‌ها توسط معامله‌گران، می‌تواند منجر به نوسان شود.
خروج سرمایه از ETF های بیت‌کوین فشار بر بازار را افزایش می‌دهد
عملکرد اخیر بیت‌کوین نشان می‌دهد که معامله‌گران از همین حالا با احتیاط به این هفته نگاه می‌کنند. ETF های اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده در تاریخ ۳۰ اکتبر حدود ۶۴۳ میلیون دلار خروج خالص سرمایه را ثبت کردند که یکی از بزرگترین خروجی‌های روزانه در ماه‌های اخیر بوده است. این خروج پس از حادثه امنیتی بزرگ صرافی Binance رخ داد که به نگرانی‌ها در مورد بازار گسترده‌تر دارایی‌های دیجیتال دامن زد.
همانطور که پیشتر در پوشش خروج ETF های بیت‌کوین گزارش شد، صندوق بیت‌کوین BlackRock با وجود این تحولات، ماه اکتبر را با ورود خالص سرمایه مثبت به پایان رساند. این نکته نشان می‌دهد که یک جلسه معاملاتی دشوار لزوماً به معنای خروج کامل علاقه نهادی نیست. ما نظارت خواهیم کرد که آیا معامله‌گران به ETF های بیت‌کوین بازمی‌گردند یا به کاهش مواضع خود ادامه می‌دهند.
گزارش‌های درآمدی شرکت‌های فناوری بر احساسات بازار ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارد
تحولات سیاسی و اقتصادی تنها رویدادهای قابل توجه نیستند. شرکت‌های بزرگ فناوری نیز در این هفته گزارش‌های درآمد فصلی خود را منتشر می‌کنند. نتایج آن‌ها می‌تواند بر احساسات کلی بازار سهام تأثیر بگذارد، به ویژه در میان سرمایه‌گذارانی که بر هوش مصنوعی و هزینه‌های فناوری تمرکز دارند. بیت‌کوین به طور فزاینده‌ای در دوره‌های عدم قطعیت اقتصادی همراه با سایر دارایی‌های پرریسک معامله می‌شود. بنابراین، واکنش شدید در سهام فناوری می‌تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد.
همچنین انتظار داریم معامله‌گران اظهارنظرهای مقامات فدرال رزرو را برای یافتن سرنخ‌هایی درباره سیاست پولی آینده دنبال کنند. پوشش اخیر بازار بیت‌کوین نشان داد که چگونه افت قیمت‌ها می‌تواند به سرعت منجر به لیکوئید شدن موقعیت‌های اهرمی شود. نوسانات بیشتر می‌تواند خطرات مشابهی را ایجاد کند اگر معامله‌گران بیش از حد در معرض حرکات کوتاه‌مدت بازار قرار گیرند.
سرمایه‌گذاران بیت‌کوین در این هفته چه باید تماشا کنند؟
روزهای پیش رو فرصت‌های متعددی برای تغییر انتظارات بازار فراهم می‌کند. نتایج انتخابات می‌تواند بر احساسات نظارتی تأثیر بگذارد، در حالی که ارقام اشتغال ممکن است چشم‌انداز نرخ بهره را بازنگری کند. در عین حال، جریان سرمایه‌گذاری نهادی و عملکرد کلی بازارهای مالی به تعیین اینکه آیا بیت‌کوین می‌تواند بهبود یابد، کمک خواهد کرد. همچنین تحولات در سراسر بازار ارز دیجیتال را دنبال خواهیم کرد تا ببینیم آیا سایر دارایی‌های دیجیتال مهم به این رویدادها واکنش مشابهی نشان می‌دهند.
در حال حاضر، جهت بازار نامشخص است. سوال کلیدی این است که آیا تحولات این هفته اعتماد سرمایه‌گذاران را احیا خواهد کرد یا باعث ادامه یافتن احساس احتیاطی می‌شود که پایان اکتبر را تحت الشعاع قرار داد.
